基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾和灵活配置混合E(017288) |
净值：
1.3875
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日增长率：
-2.34%
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累计净值：1.3875 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 440,051.00 | 83,240,047.16 | 8.63 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,000,000.00 | 80,800,000.00 | 8.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 850,000.00 | 80,427,000.00 | 8.33 |
| 688361 | 中科飞测 | 900,059.00 | 78,800,165.45 | 8.17 |
| 688072 | 拓荆科技 | 500,079.00 | 76,847,139.93 | 7.96 |
| 688037 | 芯源微 | 580,022.00 | 48,507,239.86 | 5.03 |
| 688010 | 福光股份 | 1,699,921.00 | 48,447,748.50 | 5.02 |
| 688195 | 腾景科技 | 1,200,000.00 | 48,216,000.00 | 5.00 |
| 688502 | 茂莱光学 | 230,060.00 | 46,334,084.00 | 4.80 |
| 688627 | 精智达 | 630,000.00 | 45,933,300.00 | 4.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 893,633,459.58 | 92.60 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.62 | 2.42 | 6.62 | 965,028,038.67 |
| 2024-09-30 | 94.95 | 0.10 | 5.06 | 1,573,805,649.65 |
| 2024-06-30 | 93.97 | - | 6.32 | 1,219,265,069.85 |
| 2024-03-31 | 92.53 | - | 11.40 | 1,324,660,908.95 |
| 2023-12-31 | 94.59 | - | 5.78 | 1,907,998,147.55 |
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