基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾和灵活配置混合E(017288) |
净值：
1.3955
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.3955 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 660,000.00 | 58,192,200.00 | 7.24 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,000,000.00 | 54,910,000.00 | 6.83 |
| 688502 | 茂莱光学 | 190,076.00 | 54,677,262.16 | 6.80 |
| 301392 | 汇成真空 | 440,088.00 | 52,462,890.48 | 6.52 |
| 001212 | 中旗新材 | 1,110,003.00 | 48,040,929.84 | 5.97 |
| 688037 | 芯源微 | 390,040.00 | 41,812,288.00 | 5.20 |
| 301421 | 波长光电 | 520,000.00 | 41,594,800.00 | 5.17 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,200,000.00 | 41,040,000.00 | 5.10 |
| 688008 | 澜起科技 | 500,000.00 | 41,000,000.00 | 5.10 |
| 688012 | 中微公司 | 219,874.00 | 40,083,030.20 | 4.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 668,989,765.44 | 83.20 | 90.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,672,200.00 | 8.29 | 9.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.50 | 1.26 | 10.41 | 804,074,606.27 |
| 2025-03-31 | 93.08 | 3.39 | 3.36 | 688,690,495.26 |
| 2024-12-31 | 92.62 | 2.42 | 6.62 | 965,028,038.67 |
| 2024-09-30 | 94.95 | 0.10 | 5.06 | 1,573,805,649.65 |
| 2024-06-30 | 93.97 | - | 6.32 | 1,219,265,069.85 |
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