首页 > 基金> 中航瑞苏纯债C(017285)

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中航瑞苏纯债C

(017285)

净值：

1.0527

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0827

2025-04-30

净值走势

中航瑞苏纯债C(017285)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0527	0.05%
2025-04-29	1.0522	0.14%
2025-04-28	1.0507	0.08%
2025-04-25	1.0499	0.02%
2025-04-24	1.0497	-0.04%
2025-04-23	1.0501	-0.09%
2025-04-22	1.0510	0.06%
2025-04-21	1.0504	-0.07%

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基金情况

基金全称	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金
基金公司	中航基金
基金经理	李祥源傅浩
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0017亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.25%
最近一月	0.64%
最近三月	0.12%
最近六月	0.00%
最近一年	3.10%
最近两年	-

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基金要闻

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中航瑞苏纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.06	0.98	1,014,449,062.44
2024-12-31	-	108.10	0.02	1,039,677,855.02
2024-09-30	-	97.17	1.40	1,019,582,268.52
2024-06-30	-	112.81	0.50	1,017,266,968.28
2024-03-31	-	116.90	0.39	1,015,451,715.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-06	-	傅浩	605	5.58
2023-08-07	-	李祥源	635	8.30

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基金公告

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