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中航瑞苏纯债C

(017285)

净值:
1.0518
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0818 2025-05-16
  • 净值走势
中航瑞苏纯债C(017285)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0518-0.03%
2025-05-151.0521-0.04%
2025-05-141.0525-0.04%
2025-05-131.05290.09%
2025-05-121.0520-0.14%
2025-05-091.05350.02%
2025-05-081.05330.13%
2025-05-071.0519-0.06%
基金全称 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 李祥源 傅浩
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0017亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.060.981,014,449,062.44
2024-12-31-108.100.021,039,677,855.02
2024-09-30-97.171.401,019,582,268.52
2024-06-30-112.810.501,017,266,968.28
2024-03-31-116.900.391,015,451,715.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-06-傅浩6225.49
2023-08-07-李祥源6528.21
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