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大成养老2040(FOF)Y

(017282)

净值:
1.1330
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1330 2025-05-15
  • 净值走势
大成养老2040(FOF)Y(017282)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-151.13300.00%
2025-05-141.13830.18%
2025-05-131.1362-0.17%
2025-05-121.13810.51%
2025-05-091.13230.00%
2025-05-081.13510.12%
2025-05-071.13370.00%
2025-05-061.13300.92%
基金全称 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 大成基金
基金经理 陈志伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1268亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.45%
最近一月 1.92%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 3.32%
最近两年 0.19%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,727,000.001.54100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-13.115.1751,083,210.45
2024-12-31-11.257.3251,667,707.43
2024-09-30-4.692.3354,080,713.09
2024-06-30-4.942.5151,187,977.96
2024-03-31-4.855.5751,831,125.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-陈志伟4336.36
2023-02-132024-05-15吴翰457-6.20
2022-11-112023-03-30鲁速139-0.27
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