基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017280) |
净值：
1.0765
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0765 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 71,300.00 | 743,659.00 | 0.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,580.00 | 686,280.00 | 0.29 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 14,500.00 | 536,355.00 | 0.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 457,200.00 | 0.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,100.00 | 452,436.00 | 0.19 |
| 000690 | 宝新能源 | 89,100.00 | 399,168.00 | 0.17 |
| 600938 | 中国海油 | 13,400.00 | 395,434.00 | 0.17 |
| 601799 | 星宇股份 | 2,900.00 | 387,092.00 | 0.16 |
| 603565 | 中谷物流 | 33,800.00 | 331,240.00 | 0.14 |
| 002142 | 宁波银行 | 9,000.00 | 218,790.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,237,941.58 | 1.37 | 60.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,142,827.00 | 0.48 | 21.46 |
| 采矿业 | 395,434.00 | 0.17 | 7.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 331,240.00 | 0.14 | 6.22 |
| 金融业 | 218,790.00 | 0.09 | 4.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.26 | 6.45 | 5.96 | 236,037,530.96 |
| 2024-09-30 | 4.60 | 6.02 | 1.48 | 202,110,488.07 |
| 2024-06-30 | 4.70 | 6.90 | 7.51 | 216,658,956.65 |
| 2024-03-31 | 4.61 | 8.06 | 1.29 | 238,827,602.22 |
| 2023-12-31 | 5.87 | 2.93 | 5.46 | 247,206,579.37 |
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