基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见养老2035(FOF)Y(017277) |
净值：
1.5374
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.5374 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 91,640.00 | 24,376,240.00 | 2.12 |
| 000858 | 五粮液 | 124,500.00 | 17,434,980.00 | 1.52 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,470,100.00 | 12,657,561.00 | 1.10 |
| 300274 | 阳光电源 | 84,980.00 | 6,274,073.40 | 0.55 |
| 000568 | 泸州老窖 | 20,000.00 | 2,504,000.00 | 0.22 |
| 001979 | 招商蛇口 | 234,300.00 | 2,399,232.00 | 0.21 |
| 301626 | 苏州天脉 | 957.00 | 62,951.46 | 0.01 |
| 301611 | 珂玛科技 | 804.00 | 45,104.40 | 0.00 |
| 301611 | 珂玛科技 | 804.00 | 45,104.40 | 0.00 |
| 001391 | 国货航 | 4,686.00 | 31,864.80 | 0.00 |
| 301551 | 无线传媒 | 652.00 | 28,185.96 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,862,881.43 | 4.43 | 77.07 |
| 房地产业 | 15,056,793.00 | 1.31 | 22.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,952.31 | - | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.75 | 5.88 | 1.19 | 1,147,678,342.55 |
| 2024-09-30 | 6.39 | 5.89 | 4.11 | 1,159,686,407.16 |
| 2024-06-30 | 5.52 | 11.67 | 0.98 | 1,087,307,658.71 |
| 2024-03-31 | 6.09 | 12.10 | 0.34 | 1,130,335,886.79 |
| 2023-12-31 | 5.64 | 12.16 | 0.57 | 1,169,611,817.69 |
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