基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017276) |
净值：
1.0448
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0448 | 2025-09-09 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.15 | 1.14 | 297,916,569.57 |
| 2025-03-31 | - | 5.46 | 1.15 | 351,586,593.17 |
| 2024-12-31 | - | 5.58 | 7.00 | 466,085,525.15 |
| 2024-09-30 | - | 5.07 | 0.45 | 693,677,440.01 |
| 2024-06-30 | - | 5.21 | 0.73 | 756,146,699.23 |
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