基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全货币E(017269) |
每万份收益：
0.3966元
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7日年化率：
1.4300%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 220217 | 22国开17 | 812,392,356.62 | 1.22 |
| 112422032 | 24邮储银行CD032 | 694,530,888.48 | 1.04 |
| 112415281 | 24民生银行CD281 | 643,774,201.80 | 0.97 |
| 112420214 | 24广发银行CD214 | 498,125,681.80 | 0.75 |
| 112412115 | 24北京银行CD115 | 497,806,583.96 | 0.75 |
| 112403169 | 24农业银行CD169 | 497,766,085.43 | 0.75 |
| 112488128 | 24杭州银行CD216 | 497,131,457.61 | 0.75 |
| 112406325 | 24交通银行CD325 | 497,004,985.45 | 0.75 |
| 112411097 | 24平安银行CD097 | 496,720,786.60 | 0.75 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 496,374,486.83 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 56.92 | 31.20 | 66,626,059,533.39 |
| 2024-09-30 | - | 35.55 | 35.53 | 52,954,800,112.13 |
| 2024-06-30 | - | 46.40 | 17.81 | 28,767,082,708.09 |
| 2024-03-31 | - | 47.97 | 21.80 | 40,637,799,121.90 |
| 2023-12-31 | - | 65.22 | 35.64 | 29,334,832,274.49 |
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