基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全货币E(017269) |
每万份收益：
0.3801元
|
7日年化率：
1.3720%
|
2025-06-04 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 220217 | 22国开17 | 1,062,941,770.98 | 1.47 |
| 112592650 | 25宁波银行CD035 | 991,804,125.32 | 1.37 |
| 112415281 | 24民生银行CD281 | 845,441,215.47 | 1.17 |
| 112415288 | 24民生银行CD288 | 745,704,838.85 | 1.03 |
| 112508062 | 25中信银行CD062 | 595,093,940.78 | 0.82 |
| 112513039 | 25浙商银行CD039 | 591,995,467.89 | 0.82 |
| 112422032 | 24邮储银行CD032 | 547,973,608.51 | 0.76 |
| 112488128 | 24杭州银行CD216 | 499,456,036.19 | 0.69 |
| 112406325 | 24交通银行CD325 | 499,388,935.87 | 0.69 |
| 112411097 | 24平安银行CD097 | 499,042,410.16 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 68.15 | 14.75 | 72,402,254,016.36 |
| 2024-12-31 | - | 56.92 | 31.20 | 66,626,059,533.39 |
| 2024-09-30 | - | 35.55 | 35.53 | 52,954,800,112.13 |
| 2024-06-30 | - | 46.40 | 17.81 | 28,767,082,708.09 |
| 2024-03-31 | - | 47.97 | 21.80 | 40,637,799,121.90 |
微信公众号
证券之星APP
