基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘养老2035三年(FOF)Y(017268) |
净值：
1.0310
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0310 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002225 | 濮耐股份 | 536,500.00 | 2,666,405.00 | 2.11 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 101,000.00 | 1,642,387.50 | 1.30 |
| 600418 | 江淮汽车 | 37,200.00 | 1,395,000.00 | 1.10 |
| 300476 | 胜宏科技 | 28,900.00 | 1,216,401.00 | 0.96 |
| 000521 | 长虹美菱 | 140,300.00 | 1,144,848.00 | 0.90 |
| 000063 | 中兴通讯 | 20,600.00 | 832,240.00 | 0.66 |
| 000921 | 海信家电 | 21,700.00 | 627,130.00 | 0.50 |
| 603345 | 安井食品 | 7,300.00 | 594,804.00 | 0.47 |
| 600845 | 宝信软件 | 17,500.00 | 512,050.00 | 0.40 |
| 688253 | 英诺特 | 13,846.00 | 502,055.96 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,087,864.24 | 8.76 | 91.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 512,050.00 | 0.40 | 4.24 |
| 批发和零售业 | 477,297.00 | 0.38 | 3.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.84 | 6.25 | 1.30 | 126,587,702.92 |
| 2024-09-30 | 5.62 | - | 7.89 | 127,772,925.01 |
| 2024-06-30 | 5.41 | - | 14.60 | 124,672,346.61 |
| 2024-03-31 | 9.98 | - | 8.05 | 125,624,939.36 |
| 2023-12-31 | 9.00 | 4.99 | 5.52 | 128,649,636.53 |
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