基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267) |
净值：
1.0876
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0876 | 2025-07-01 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,470.00 | 1.11 | 45.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136,269.00 | 0.91 | 37.51 |
| 采矿业 | 60,501.00 | 0.40 | 16.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.74 | 5.41 | 2.60 | 14,943,322.68 |
| 2024-12-31 | - | 4.93 | 2.28 | 14,316,902.86 |
| 2024-09-30 | - | 5.70 | 1.04 | 14,305,538.05 |
| 2024-06-30 | - | 4.46 | 1.07 | 13,684,014.76 |
| 2024-03-31 | - | 4.44 | 0.90 | 13,698,179.87 |
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