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首页 > 基金> 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267)
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招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF

(017267)
净值：
1.0481
日增长率：
-0.21%
累计净值：1.0481 2025-04-28
  • 净值走势
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.0481-0.21%
2025-04-251.05030.00%
2025-04-241.05030.04%
2025-04-231.0499-0.14%
2025-04-221.05140.00%
2025-04-211.04650.46%
2025-04-181.0417-0.12%
2025-04-171.04300.21%
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基金情况

基金全称 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 杨宇
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1416亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.72%
最近三月 2.92%
最近六月 0.00%
最近一年 5.99%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力4,900.00136,269.000.91
600887伊利股份3,500.0098,280.000.66
000651格力电器1,500.0068,190.000.46
600489中金黄金4,300.0060,501.000.40
00700腾讯控股100.0045,864.650.31
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业166,470.001.1145.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业136,269.000.9137.51
采矿业60,501.000.4016.66
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-312.745.412.6014,943,322.68
2024-12-31-4.932.2814,316,902.86
2024-09-30-5.701.0414,305,538.05
2024-06-30-4.461.0713,684,014.76
2024-03-31-4.440.9013,698,179.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-02-杨宇3047.32
2023-05-172024-07-27雷敏437-4.43
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