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招商瑞成1年持有期混合A(017265)
招商瑞成1年持有期混合A
(017265)
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累计净值：1.0288
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0288 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.0284 | 0.10% |
| 2025-04-16 | 1.0274 | -0.29% |
| 2025-04-15 | 1.0304 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.0308 | 0.27% |
| 2025-04-11 | 1.0280 | 0.15% |
| 2025-04-10 | 1.0265 | 0.53% |
| 2025-04-09 | 1.0211 | 0.27% |
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基金全称
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招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李毅 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2749亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-2.61%
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最近三月
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0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.34%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 810,933.23 | 1.28 |
| 600079 | 人福医药 | 30,300.00 | 708,414.00 | 1.12 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 17,200.00 | 636,228.00 | 1.00 |
| 300002 | 神州泰岳 | 53,300.00 | 617,747.00 | 0.97 |
| 002517 | 恺英网络 | 44,600.00 | 607,006.00 | 0.96 |
| 002463 | 沪电股份 | 14,600.00 | 578,890.00 | 0.91 |
| 600482 | 中国动力 | 20,800.00 | 508,976.00 | 0.80 |
| 002648 | 卫星化学 | 26,200.00 | 492,298.00 | 0.78 |
| 603345 | 安井食品 | 5,600.00 | 456,288.00 | 0.72 |
| 000426 | 兴业银锡 | 37,400.00 | 415,888.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,752,179.92 | 12.22 | 59.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,224,753.00 | 1.93 | 9.47 |
| 采矿业 | 1,181,498.00 | 1.86 | 9.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 976,216.00 | 1.54 | 7.55 |
| 建筑业 | 375,699.00 | 0.59 | 2.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 363,162.00 | 0.57 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 313,728.00 | 0.49 | 2.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 205,494.00 | 0.32 | 1.59 |
| 金融业 | 191,521.00 | 0.30 | 1.48 |
| 房地产业 | 144,809.00 | 0.23 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 122,720.00 | 0.19 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 46,801.00 | 0.07 | 0.36 |
| 教育 | 38,764.00 | 0.06 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 28.90 | 50.79 | 19.93 | 63,450,246.88 |
| 2024-09-30 | 33.19 | 81.94 | 12.21 | 156,209,102.07 |
| 2024-06-30 | 22.13 | 88.90 | 4.88 | 366,113,441.71 |
| 2024-03-31 | 19.93 | 90.93 | 2.37 | 361,296,017.01 |
| 2023-12-31 | 18.11 | 79.78 | 2.15 | 356,344,444.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 林澍 | 87 | 0.05 |
| 2023-07-31 | - | 李毅 | 630 | 2.88 |
| 2023-07-31 | 2025-01-24 | 尹晓红 | 543 | 2.83 |
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