首页 > 基金> 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)

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兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A

(017264)

净值：

1.1013

日增长率：

0.12%

累计净值：1.1013

2025-07-23

净值走势

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-23	1.1013	0.12%
2025-07-22	1.1000	0.33%
2025-07-21	1.0964	0.50%
2025-07-18	1.0909	0.32%
2025-07-17	1.0874	0.61%
2025-07-16	1.0808	0.15%
2025-07-15	1.0792	0.33%
2025-07-14	1.0757	0.11%

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基金情况

基金全称	兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	刘潇
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.23亿元	份额规模	3.9757亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.95%
最近一月	3.60%
最近三月	6.85%
最近六月	0.00%
最近一年	19.89%
最近两年	7.99%

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基金要闻

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兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300916	朗特智能	33,700.00	907,204.00	0.21
688556	高测股份	134,820.00	895,204.80	0.21
688301	奕瑞科技	10,400.00	851,656.00	0.20

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	2,654,064.80	0.62	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.62	8.35	2.60	424,788,666.42
2025-03-31	0.39	8.32	1.46	387,861,709.43
2024-12-31	0.38	8.52	2.18	372,047,440.36
2024-09-30	0.24	7.39	0.88	376,959,282.25
2024-06-30	0.23	8.05	1.84	347,200,547.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-20	-	刘潇	950	10.13

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基金公告

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