首页 > 基金> 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017263)

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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y

(017263)

净值：

1.0781

日增长率：

-0.41%

累计净值：1.0781

2025-04-16

净值走势

富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017263)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.0781	-0.41%
2025-04-15	1.0825	-0.04%
2025-04-14	1.0829	0.55%
2025-04-11	1.0770	0.49%
2025-04-10	1.0718	0.98%
2025-04-09	1.0614	0.66%
2025-04-08	1.0544	0.44%
2025-04-07	1.0498	-4.29%

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基金情况

基金全称	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	富国基金
基金经理	张子炎
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.15亿元	份额规模	0.1415亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	-3.82%
最近三月	0.55%
最近六月	0.00%
最近一年	1.86%
最近两年	-6.98%

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基金要闻

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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.25	9.06	207,765,031.68
2024-09-30	-	4.95	2.49	211,833,804.24
2024-06-30	-	5.23	7.21	202,468,484.52
2024-03-31	-	5.17	10.48	203,640,172.55
2023-12-31	-	5.33	6.67	207,751,420.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-11	-	张子炎	892	-2.94

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基金公告

11-13富国鑫旺均衡养老目标三年持有(FOF)A,富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)Y: 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(二0二四年第一号)

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