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首页 > 基金> 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y(017256)
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汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y

(017256)
净值：
1.1987
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1987 2025-04-16
  • 净值走势
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y(017256)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.19870.00%
2025-04-151.20360.00%
2025-04-141.20420.00%
2025-04-111.19760.00%
2025-04-101.19140.00%
2025-04-091.17770.00%
2025-04-081.17000.00%
2025-04-071.16570.00%
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基金情况

基金全称 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林 陈思
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.4948亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -4.24%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 0.76%
最近两年 -10.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601128常熟银行1,100,000.008,052,000.002.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业8,052,000.002.08100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-0.606.66306,314,397.13
2024-09-30-0.556.84330,362,161.50
2024-06-30--12.40333,775,229.84
2024-03-31-1.0113.28354,417,311.28
2023-12-31--7.46371,101,673.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-15-蔡健林887-7.72
2022-11-15-陈思887-7.72
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