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首页 > 基金> 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y(017256)
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汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y

(017256)
净值：
1.2290
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2290 2025-05-29
  • 净值走势
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y(017256)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-291.22900.00%
2025-05-281.2209-0.11%
2025-05-271.22220.00%
2025-05-261.22360.00%
2025-05-231.22580.00%
2025-05-221.22810.00%
2025-05-211.23200.00%
2025-05-201.22980.00%
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基金情况

基金全称 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林 陈思
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.63亿元 份额规模 0.5172亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.56%
最近一月 1.15%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.81%
最近两年 -5.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601128常熟银行1,100,000.008,052,000.002.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业8,052,000.002.08100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.89303,207,626.94
2024-12-31-0.606.66306,314,397.13
2024-09-30-0.556.84330,362,161.50
2024-06-30--12.40333,775,229.84
2024-03-31-1.0113.28354,417,311.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-15-陈思933-5.39
2022-11-15-蔡健林933-5.39
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