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首页 > 基金> 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y(017256)
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汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y

(017256)
净值：
1.3711
日增长率：
0.17%
累计净值：1.3711 2025-09-10
  • 净值走势
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y(017256)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-101.37110.17%
2025-09-091.3688-0.88%
2025-09-081.38100.00%
2025-09-051.38453.06%
2025-09-041.3434-2.72%
2025-09-031.38090.22%
2025-09-021.3779-1.96%
2025-09-011.40540.00%
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基金情况

基金全称 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林 陈思
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.5247亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.06%
最近一月 4.79%
最近三月 10.33%
最近六月 0.00%
最近一年 21.10%
最近两年 10.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601128常熟银行1,100,000.008,052,000.002.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业8,052,000.002.08100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--5.67299,105,007.74
2025-03-31--5.89303,207,626.94
2024-12-31-0.606.66306,314,397.13
2024-09-30-0.556.84330,362,161.50
2024-06-30--12.40333,775,229.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-15-陈思10335.37
2022-11-15-蔡健林10335.37
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