首页 > 基金> 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017252)

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工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y

(017252)

净值：

1.0922

日增长率：

-0.15%

累计净值：1.0922

2025-07-02

净值走势

工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017252)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-02	1.0922	-0.15%
2025-07-01	1.0938	0.00%
2025-06-30	1.0914	0.00%
2025-06-27	1.0895	0.03%
2025-06-26	1.0892	-0.10%
2025-06-25	1.0903	0.00%
2025-06-24	1.0884	0.29%
2025-06-23	1.0852	0.30%

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基金情况

基金全称	工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	周崟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.74亿元	份额规模	1.6286亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.25%
最近一月	0.85%
最近三月	2.06%
最近六月	0.00%
最近一年	9.95%
最近两年	5.48%

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基金要闻

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工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688220	翱捷科技	12,264.00	935,865.84	0.30

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	935,865.84	0.30	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.07	10.72	215,002,785.01
2024-12-31	-	5.08	8.54	208,405,425.49
2024-09-30	-	4.92	13.69	259,022,232.40
2024-06-30	-	5.14	7.62	253,466,391.71
2024-03-31	-	5.09	2.86	255,060,243.50

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-09	-	周崟	89	4.10
2022-11-11	2025-04-16	蒋华安	887	3.15

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基金公告

01-22工银稳健养老(FOF)A,工银稳健养老(FOF)Y: 工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第4季度报告

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