首页 > 基金> 嘉实养老2030混合(FOF)Y(017250)

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嘉实养老2030混合(FOF)Y

(017250)

净值：

1.3030

日增长率：

-0.29%

累计净值：1.3030

2025-04-28

净值走势

嘉实养老2030混合(FOF)Y(017250)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	1.3030	-0.29%
2025-04-25	1.3068	0.07%
2025-04-24	1.3059	-0.16%
2025-04-23	1.3080	-0.01%
2025-04-22	1.3081	0.35%
2025-04-21	1.3036	0.63%
2025-04-18	1.2954	-0.06%
2025-04-17	1.2962	0.31%

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基金情况

基金全称	嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	嘉实基金
基金经理	唐棠
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.73亿元	份额规模	0.5504亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.38%
最近一月	-1.71%
最近三月	1.84%
最近六月	0.00%
最近一年	6.83%
最近两年	-3.93%

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基金要闻

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嘉实养老2030混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.38	6.93	191,491,460.59
2024-12-31	-	5.61	12.59	187,418,974.04
2024-09-30	-	5.51	4.50	190,018,159.30
2024-06-30	-	7.63	1.39	186,813,178.99
2024-03-31	-	8.78	4.64	192,734,550.42

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-11	-	唐棠	907	-3.58
2022-11-11	2024-10-25	张静	714	-5.84

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基金公告

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