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首页 > 基金> 嘉实养老2050混合(FOF)Y(017249)
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嘉实养老2050混合(FOF)Y

(017249)
净值：
1.5427
日增长率：
0.03%
累计净值：1.5427 2025-07-16
  • 净值走势
嘉实养老2050混合(FOF)Y(017249)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.54270.03%
2025-07-151.54220.49%
2025-07-141.53470.35%
2025-07-111.52930.16%
2025-07-101.52680.30%
2025-07-091.5222-0.24%
2025-07-081.52580.75%
2025-07-071.5144-0.01%
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基金情况

基金全称 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 唐棠
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.34亿元 份额规模 0.8819亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.69%
最近一月 6.04%
最近三月 10.45%
最近六月 0.00%
最近一年 23.62%
最近两年 8.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.354.21393,286,830.20
2025-03-31-5.283.15374,901,776.76
2024-12-31-5.1711.86346,261,451.64
2024-09-30-4.974.14332,469,987.79
2024-06-30-8.691.78302,483,870.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-唐棠9842.15
2022-11-112024-10-25张静714-9.15
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