首页 > 基金> 嘉实养老2050混合(FOF)Y(017249)

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嘉实养老2050混合(FOF)Y

(017249)

净值：

1.4516

日增长率：

-0.54%

累计净值：1.4516

2025-05-30

净值走势

嘉实养老2050混合(FOF)Y(017249)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.4516	-0.54%
2025-05-29	1.4595	1.02%
2025-05-28	1.4448	-0.06%
2025-05-27	1.4457	-0.03%
2025-05-26	1.4462	-0.08%
2025-05-23	1.4474	-0.44%
2025-05-22	1.4538	-0.49%
2025-05-21	1.4609	0.19%

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基金情况

基金全称	嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	嘉实基金
基金经理	唐棠
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.23亿元	份额规模	0.8454亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.47%
最近一月	1.22%
最近三月	-0.64%
最近六月	0.00%
最近一年	11.21%
最近两年	-1.19%

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基金要闻

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嘉实养老2050混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.28	3.15	374,901,776.76
2024-12-31	-	5.17	11.86	346,261,451.64
2024-09-30	-	4.97	4.14	332,469,987.79
2024-06-30	-	8.69	1.78	302,483,870.32
2024-03-31	-	9.68	5.62	314,926,746.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-11	-	唐棠	938	-3.88
2022-11-11	2024-10-25	张静	714	-9.15

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基金公告

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