基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y(017247) |
净值：
1.0804
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.1511 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 874,400.00 | 7,747,184.00 | 0.52 |
| 06049 | 保利物业 | 273,800.00 | 7,707,912.46 | 0.51 |
| 601111 | 中国国航 | 543,400.00 | 4,298,294.00 | 0.29 |
| 01908 | 建发国际集团 | 353,000.00 | 4,269,211.09 | 0.29 |
| 00753 | 中国国航 | 854,667.00 | 4,075,997.52 | 0.27 |
| 001979 | 招商蛇口 | 331,900.00 | 3,398,656.00 | 0.23 |
| 605155 | 西大门 | 307,352.00 | 3,091,961.12 | 0.21 |
| 601390 | 中国中铁 | 432,900.00 | 2,766,231.00 | 0.18 |
| 01209 | 华润万象生活 | 100,200.00 | 2,681,608.11 | 0.18 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 106,000.00 | 1,723,693.81 | 0.12 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 106,000.00 | 1,723,693.81 | 0.12 |
| 002714 | 牧原股份 | 34,600.00 | 1,330,024.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 11,145,840.00 | 0.74 | 47.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,298,294.00 | 0.29 | 18.32 |
| 制造业 | 3,108,460.02 | 0.21 | 13.25 |
| 建筑业 | 2,766,231.00 | 0.18 | 11.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,330,024.00 | 0.09 | 5.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 482,993.26 | 0.03 | 2.06 |
| 采矿业 | 320,946.00 | 0.02 | 1.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,267.86 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.93 | 4.77 | 4.24 | 1,497,518,651.91 |
| 2024-09-30 | 3.14 | 4.72 | 1.89 | 1,503,537,387.49 |
| 2024-06-30 | 2.44 | 7.46 | 2.93 | 1,376,583,833.98 |
| 2024-03-31 | 8.14 | 7.06 | 0.41 | 1,429,879,553.26 |
| 2023-12-31 | 7.99 | 6.81 | 0.52 | 1,474,509,113.73 |
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