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首页 > 基金> 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017246)
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万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(017246)
净值：
1.0614
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0614 2025-07-16
  • 净值走势
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017246)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.06140.09%
2025-07-151.06040.29%
2025-07-141.0573-0.01%
2025-07-111.05740.18%
2025-07-101.05550.07%
2025-07-091.0548-0.15%
2025-07-081.05640.40%
2025-07-071.0522-0.09%
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基金情况

基金全称 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 任峥 贺嘉仪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0199亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.38%
最近一月 1.85%
最近三月 4.22%
最近六月 0.00%
最近一年 6.83%
最近两年 4.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301328维峰电子2,150.0086,215.000.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业86,215.000.08100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-3.932.5238,671,104.06
2025-03-31-4.432.5143,365,565.51
2024-12-31-4.524.7562,891,726.06
2024-09-300.085.962.97104,830,525.98
2024-06-300.326.052.13106,321,802.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-10-贺嘉仪2243.16
2024-12-09-任峥2253.18
2022-11-112024-12-09徐朝贞7593.00
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