基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y(017242) |
净值：
1.0528
|
日增长率：
-0.30%
|
累计净值：1.0528 | 2025-04-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000543 | 皖能电力 | 133,100.00 | 1,052,821.00 | 0.39 |
| 00836 | 华润电力 | 50,000.00 | 874,181.76 | 0.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,700.00 | 639,932.00 | 0.24 |
| 601985 | 中国核电 | 44,800.00 | 467,264.00 | 0.17 |
| 600761 | 安徽合力 | 26,400.00 | 465,960.00 | 0.17 |
| 603298 | 杭叉集团 | 26,000.00 | 465,140.00 | 0.17 |
| 603195 | 公牛集团 | 5,700.00 | 400,368.00 | 0.15 |
| 600309 | 万华化学 | 5,400.00 | 385,290.00 | 0.14 |
| 600188 | 兖矿能源 | 20,100.00 | 284,817.00 | 0.10 |
| 000651 | 格力电器 | 4,600.00 | 209,070.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,855,410.13 | 1.05 | 60.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,520,085.00 | 0.56 | 32.13 |
| 采矿业 | 284,817.00 | 0.10 | 6.02 |
| 金融业 | 67,656.00 | 0.02 | 1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,646.40 | - | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 996.65 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.07 | 4.95 | 5.86 | 271,486,603.33 |
| 2024-09-30 | 8.39 | 4.58 | 1.16 | 202,373,671.18 |
| 2024-06-30 | 5.88 | 5.47 | 1.07 | 181,820,744.16 |
| 2024-03-31 | 4.62 | 5.78 | 2.52 | 180,481,352.69 |
| 2023-12-31 | 4.75 | 5.79 | 1.92 | 179,499,696.92 |
微信公众号
证券之星APP
