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万家平衡养老目标三年(FOF)Y

(017241)

净值:
1.2331
日增长率:
0.28%
累计净值:1.2331 2025-05-14
  • 净值走势
万家平衡养老目标三年(FOF)Y(017241)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-141.23310.28%
2025-05-131.2297-0.20%
2025-05-121.23220.69%
2025-05-091.2238-0.33%
2025-05-081.22780.11%
2025-05-071.2264-0.12%
2025-05-061.22791.00%
2025-04-301.21570.24%
基金全称 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 王宝娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1183亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.76%
最近一月 2.74%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.96%
最近两年 0.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000651格力电器500.0022,725.000.01
000651格力电器500.0022,725.000.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业22,725.000.01100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--15.45223,162,146.51
2024-12-310.011.3610.78224,875,328.17
2024-09-300.171.3511.06226,323,224.31
2024-06-300.134.244.72215,431,798.63
2024-03-310.105.165.74215,365,276.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-王宝娟9200.95
2022-11-112024-04-29徐朝贞535-3.80
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