基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(017238) |
净值：
1.0151
|
日增长率：
-0.19%
|
累计净值：1.0151 | 2025-07-02 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,046,682.00 | 4.86 | 75.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 341,204.00 | 1.59 | 24.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 5.63 | 1.90 | 21,501,680.63 |
| 2024-12-31 | 6.45 | 5.68 | 3.63 | 21,521,362.36 |
| 2024-09-30 | 6.57 | 5.50 | 0.94 | 22,140,434.17 |
| 2024-06-30 | 7.24 | 5.70 | 1.80 | 21,266,765.38 |
| 2024-03-31 | 2.77 | 5.27 | 2.76 | 21,245,133.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-13 | - | 颜彪 | 481 | 6.85 |
| 2023-04-26 | - | 魏凤春 | 803 | 1.51 |
| 2023-04-26 | 2024-05-31 | 张荣 | 401 | -2.01 |
微信公众号
证券之星APP
