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创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)

(017238)

净值:
0.9815
日增长率:
-0.18%
累计净值:0.9815 2025-05-16
  • 净值走势
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(017238)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.9815-0.18%
2025-05-150.9833-0.24%
2025-05-140.98570.00%
2025-05-130.98170.40%
2025-05-120.97780.20%
2025-05-090.97580.31%
2025-05-080.97280.20%
2025-05-070.97090.37%
基金全称 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 创金合信基金
基金经理 魏凤春 颜彪
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2200亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.38%
最近一月 1.44%
最近三月 1.25%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.86%
最近两年 -1.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600985淮北矿业41,400.00582,498.002.71
601899紫金矿业30,700.00464,184.002.16
600863内蒙华电78,800.00341,204.001.59
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业1,046,682.004.8675.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业341,204.001.5924.58
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.631.9021,501,680.63
2024-12-316.455.683.6321,521,362.36
2024-09-306.575.500.9422,140,434.17
2024-06-307.245.701.8021,266,765.38
2024-03-312.775.272.7621,245,133.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-13-颜彪4343.51
2023-04-26-魏凤春756-1.67
2023-04-262024-05-31张荣401-2.01
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