基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017237) |
净值：
0.9960
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9960 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605009 | 豪悦护理 | 59,700.00 | 2,385,612.00 | 2.52 |
| 002597 | 金禾实业 | 69,000.00 | 1,575,270.00 | 1.67 |
| 300926 | 博俊科技 | 62,800.00 | 1,382,228.00 | 1.46 |
| 600598 | 北大荒 | 75,900.00 | 1,119,525.00 | 1.18 |
| 600298 | 安琪酵母 | 27,800.00 | 1,002,190.00 | 1.06 |
| 000521 | 长虹美菱 | 114,900.00 | 937,584.00 | 0.99 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 15,700.00 | 868,053.00 | 0.92 |
| 603166 | 福达股份 | 93,700.00 | 681,199.00 | 0.72 |
| 000680 | 山推股份 | 60,000.00 | 582,000.00 | 0.62 |
| 002416 | 爱施德 | 26,700.00 | 434,409.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,997,509.24 | 10.58 | 80.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,119,525.00 | 1.18 | 8.99 |
| 批发和零售业 | 434,409.00 | 0.46 | 3.49 |
| 房地产业 | 404,735.00 | 0.43 | 3.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 404,449.06 | 0.43 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,559.00 | 0.09 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.25 | 7.62 | 2.82 | 94,519,045.64 |
| 2024-09-30 | 5.97 | 5.22 | 5.39 | 101,914,673.09 |
| 2024-06-30 | 12.36 | 4.99 | 4.42 | 106,057,660.09 |
| 2024-03-31 | 12.84 | 5.29 | 4.85 | 113,520,442.88 |
| 2023-12-31 | 11.49 | 5.05 | 2.50 | 117,068,122.49 |
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