基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银安享稳健养老一年(FOF)Y(017235) |
净值：
1.2386
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2386 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 197,100.00 | 7,296,642.00 | 0.28 |
| 300502 | 新易盛 | 47,780.00 | 6,069,015.60 | 0.24 |
| 603087 | 甘李药业 | 91,800.00 | 5,028,804.00 | 0.20 |
| 600866 | 星湖科技 | 514,800.00 | 3,557,268.00 | 0.14 |
| 603612 | 索通发展 | 185,600.00 | 3,411,328.00 | 0.13 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 23,000.00 | 3,360,300.00 | 0.13 |
| 688019 | 安集科技 | 21,970.00 | 3,335,046.00 | 0.13 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 239,000.00 | 3,049,640.00 | 0.12 |
| 601991 | 大唐发电 | 956,700.00 | 3,032,739.00 | 0.12 |
| 300850 | 新强联 | 84,222.00 | 3,016,832.04 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,808,703.67 | 4.04 | 80.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,329,732.00 | 0.36 | 7.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,249,261.00 | 0.17 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 3,701,348.00 | 0.14 | 2.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,732,359.36 | 0.11 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,712,544.00 | 0.11 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,758,832.00 | 0.07 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.00 | 4.63 | 0.75 | 2,567,091,953.72 |
| 2025-03-31 | 4.82 | 5.56 | 1.26 | 2,867,458,145.43 |
| 2024-12-31 | 7.42 | 5.16 | 0.43 | 3,449,991,110.76 |
| 2024-09-30 | 9.93 | 3.56 | 1.82 | 4,718,650,019.34 |
| 2024-06-30 | 8.58 | 2.47 | 3.29 | 5,101,508,392.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-12 | - | 刘迪 | 9 | 0.24 |
| 2023-01-07 | 2025-07-12 | 刘兵 | 917 | 5.82 |
| 2022-11-11 | 2025-01-22 | 蔡铮 | 803 | 2.65 |
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