基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银安享稳健养老一年(FOF)Y(017235) |
净值：
1.2009
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2009 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 843,900.00 | 12,759,768.00 | 0.37 |
| 600096 | 云天化 | 514,800.00 | 11,480,040.00 | 0.33 |
| 601717 | 郑煤机 | 728,000.00 | 9,449,440.00 | 0.27 |
| 600216 | 浙江医药 | 575,600.00 | 9,129,016.00 | 0.26 |
| 002714 | 牧原股份 | 235,800.00 | 9,064,152.00 | 0.26 |
| 002273 | 水晶光电 | 391,500.00 | 8,699,130.00 | 0.25 |
| 002128 | 电投能源 | 397,980.00 | 7,792,448.40 | 0.23 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 30,000.00 | 6,540,000.00 | 0.19 |
| 600428 | 中远海特 | 825,100.00 | 6,023,230.00 | 0.17 |
| 600900 | 长江电力 | 200,000.00 | 5,910,000.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,949,063.95 | 4.61 | 62.08 |
| 采矿业 | 31,251,881.40 | 0.91 | 12.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,105,688.00 | 0.47 | 6.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,489,847.08 | 0.45 | 6.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,935,550.25 | 0.37 | 5.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,330,422.87 | 0.30 | 4.03 |
| 金融业 | 6,819,303.00 | 0.20 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 1,797,030.00 | 0.05 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,545,466.00 | 0.04 | 0.60 |
| 建筑业 | 589,178.00 | 0.02 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103,431.00 | - | 0.04 |
| 房地产业 | 68,680.00 | - | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,336.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.42 | 5.16 | 0.43 | 3,449,991,110.76 |
| 2024-09-30 | 9.93 | 3.56 | 1.82 | 4,718,650,019.34 |
| 2024-06-30 | 8.58 | 2.47 | 3.29 | 5,101,508,392.94 |
| 2024-03-31 | 6.35 | 5.29 | 0.45 | 5,850,673,714.79 |
| 2023-12-31 | 5.59 | 5.96 | 0.22 | 6,631,658,553.54 |
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