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工银稳润一年持有混合C

(017233)

净值:
0.9854
日增长率:
0.02%
累计净值:0.9854 2025-05-16
  • 净值走势
工银稳润一年持有混合C(017233)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.98540.02%
2025-05-150.9852-0.16%
2025-05-140.98680.12%
2025-05-130.98560.11%
2025-05-120.9845-0.13%
2025-05-090.98580.04%
2025-05-080.98540.11%
2025-05-070.9843-0.07%
基金全称 工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1768亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 1.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.21%
最近两年 0.19%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代14,260.003,606,924.402.58
01787山东黄金162,000.002,765,340.001.98
00700腾讯控股5,600.002,568,440.001.83
600036招商银行53,300.002,307,357.001.65
09988阿里巴巴-W15,100.001,783,612.001.27
02899紫金矿业88,000.001,436,160.001.03
600988赤峰黄金42,200.00966,380.000.69
01818招金矿业61,500.00878,835.000.63
601899紫金矿业42,600.00771,912.000.55
06618京东健康20,316.00621,466.440.44
002155湖南黄金22,900.00523,723.000.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,682,813.484.0652.28
采矿业2,880,605.002.0626.50
金融业2,307,357.001.6521.23
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3115.00104.343.80139,993,423.99
2024-12-3114.8098.245.40151,323,564.80
2024-09-3015.96104.166.92171,378,385.44
2024-06-3015.30101.186.63195,131,911.50
2024-03-3116.37101.415.94229,795,664.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-28-陈涵812-1.46
2023-02-282023-12-14杜海涛289-5.94
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