基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银稳润一年持有混合C(017233) |
净值：
0.9805
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.9805 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,260.00 | 3,606,924.40 | 2.58 |
| 01787 | 山东黄金 | 162,000.00 | 2,765,340.00 | 1.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,600.00 | 2,568,440.00 | 1.83 |
| 600036 | 招商银行 | 53,300.00 | 2,307,357.00 | 1.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,100.00 | 1,783,612.00 | 1.27 |
| 02899 | 紫金矿业 | 88,000.00 | 1,436,160.00 | 1.03 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 42,200.00 | 966,380.00 | 0.69 |
| 01818 | 招金矿业 | 61,500.00 | 878,835.00 | 0.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,600.00 | 771,912.00 | 0.55 |
| 06618 | 京东健康 | 20,316.00 | 621,466.44 | 0.44 |
| 002155 | 湖南黄金 | 22,900.00 | 523,723.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,682,813.48 | 4.06 | 52.28 |
| 采矿业 | 2,880,605.00 | 2.06 | 26.50 |
| 金融业 | 2,307,357.00 | 1.65 | 21.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.00 | 104.34 | 3.80 | 139,993,423.99 |
| 2024-12-31 | 14.80 | 98.24 | 5.40 | 151,323,564.80 |
| 2024-09-30 | 15.96 | 104.16 | 6.92 | 171,378,385.44 |
| 2024-06-30 | 15.30 | 101.18 | 6.63 | 195,131,911.50 |
| 2024-03-31 | 16.37 | 101.41 | 5.94 | 229,795,664.33 |
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