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宝盈价值成长混合C

(017231)

净值:
1.0732
日增长率:
-0.46%
累计净值:1.0732 2025-04-18
  • 净值走势
宝盈价值成长混合C(017231)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0732-0.46%
2025-04-171.07820.62%
2025-04-161.0716-0.83%
2025-04-151.08060.37%
2025-04-141.07660.44%
2025-04-111.0719-0.43%
2025-04-101.07650.49%
2025-04-091.07121.46%
基金全称 宝盈价值成长混合型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 杨思亮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.34亿元 份额规模 1.2111亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 -6.57%
最近三月 -1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01193华润燃气560,000.0015,946,408.807.61
02328中国财险1,200,000.0013,623,900.486.50
600887伊利股份375,000.0011,317,500.005.40
06862海底捞720,000.0010,601,305.925.06
03808中国重汽500,000.0010,556,856.005.04
002714牧原股份270,000.0010,378,800.004.95
601333广深铁路3,000,000.0010,290,000.004.91
000951中国重汽600,000.0010,188,000.004.86
000951中国重汽600,000.0010,188,000.004.86
00525广深铁路股份5,000,000.0010,001,232.004.77
002507涪陵榨菜700,000.009,891,000.004.72
601808中海油服500,000.007,625,000.003.64
02883中海油田服务170,000.001,108,284.670.53
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业39,720,748.0018.9658.40
农、林、牧、渔业10,378,800.004.9515.26
交通运输、仓储和邮政业10,290,000.004.9115.13
采矿业7,625,000.003.6411.21
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3168.73-27.46209,476,446.50
2024-09-3060.15-50.26510,457,530.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-04-杨思亮3207.32
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