基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈价值成长混合A(017230) |
净值：
1.0874
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0874 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,800.00 | 16,858,800.00 | 8.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,000.00 | 15,135,334.83 | 7.81 |
| 03690 | 美团-W | 80,000.00 | 11,502,153.12 | 5.93 |
| 600809 | 山西汾酒 | 50,000.00 | 10,714,000.00 | 5.53 |
| 02328 | 中国财险 | 800,000.00 | 10,616,236.32 | 5.48 |
| 06862 | 海底捞 | 600,000.00 | 9,722,936.88 | 5.02 |
| 601333 | 广深铁路 | 3,000,000.00 | 8,730,000.00 | 4.50 |
| 600886 | 国投电力 | 600,000.00 | 8,658,000.00 | 4.47 |
| 02688 | 新奥能源 | 145,000.00 | 8,590,624.47 | 4.43 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 5,000,000.00 | 8,028,621.00 | 4.14 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 135,000.00 | 7,901,550.00 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,817,950.00 | 38.60 | 77.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,668,000.00 | 6.54 | 13.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,730,000.00 | 4.50 | 9.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.12 | - | 12.66 | 193,842,737.53 |
| 2024-12-31 | 68.73 | - | 27.46 | 209,476,446.50 |
| 2024-09-30 | 60.15 | - | 50.26 | 510,457,530.15 |
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