基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰悦益六个月持有混合C(017225) |
净值：
0.9916
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日增长率：
0.32%
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累计净值：0.9916 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 6,942.00 | 620,128.86 | 0.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,400.00 | 588,816.00 | 0.81 |
| 600031 | 三一重工 | 28,400.00 | 541,588.00 | 0.75 |
| 601838 | 成都银行 | 28,000.00 | 481,320.00 | 0.66 |
| 600885 | 宏发股份 | 10,600.00 | 390,398.00 | 0.54 |
| 600036 | 招商银行 | 8,600.00 | 372,294.00 | 0.51 |
| 300415 | 伊之密 | 16,300.00 | 370,662.00 | 0.51 |
| 301080 | 百普赛斯 | 5,400.00 | 284,094.00 | 0.39 |
| 002222 | 福晶科技 | 8,300.00 | 283,943.00 | 0.39 |
| 688235 | 百济神州 | 1,028.00 | 245,527.52 | 0.34 |
| 06160 | 百济神州 | 1,400.00 | 214,724.08 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,200,197.68 | 12.66 | 69.65 |
| 金融业 | 1,228,146.00 | 1.69 | 9.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,037,168.41 | 1.43 | 7.85 |
| 批发和零售业 | 478,288.00 | 0.66 | 3.62 |
| 卫生和社会工作 | 417,712.00 | 0.57 | 3.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 355,707.99 | 0.49 | 2.69 |
| 采矿业 | 344,238.00 | 0.47 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148,025.00 | 0.20 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.49 | 51.41 | 28.03 | 72,667,363.26 |
| 2024-12-31 | 15.60 | 82.22 | 2.53 | 95,777,502.90 |
| 2024-09-30 | 22.89 | 70.74 | 5.30 | 106,734,874.61 |
| 2024-06-30 | 14.25 | 64.18 | 21.97 | 129,071,540.16 |
| 2024-03-31 | 15.23 | 68.26 | 17.27 | 140,862,092.65 |
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