基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰悦益六个月持有混合A(017224) |
净值：
1.0310
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0310 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,700.00 | 451,530.00 | 0.70 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,739.00 | 401,979.89 | 0.62 |
| 600036 | 招商银行 | 8,600.00 | 395,170.00 | 0.61 |
| 601838 | 成都银行 | 19,500.00 | 391,950.00 | 0.61 |
| 688513 | 苑东生物 | 9,258.00 | 380,133.48 | 0.59 |
| 600489 | 中金黄金 | 25,200.00 | 368,676.00 | 0.57 |
| 06160 | 百济神州 | 2,700.00 | 363,922.77 | 0.57 |
| 601601 | 中国太保 | 9,400.00 | 352,594.00 | 0.55 |
| 300347 | 泰格医药 | 6,400.00 | 341,248.00 | 0.53 |
| 600885 | 宏发股份 | 14,840.00 | 331,080.40 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,701,229.52 | 8.86 | 51.84 |
| 金融业 | 3,139,421.00 | 4.88 | 28.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 932,163.03 | 1.45 | 8.48 |
| 采矿业 | 368,676.00 | 0.57 | 3.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 355,651.50 | 0.55 | 3.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190,164.00 | 0.30 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 181,620.00 | 0.28 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 128,216.00 | 0.20 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.70 | 41.35 | 40.87 | 64,355,436.92 |
| 2025-03-31 | 20.49 | 51.41 | 28.03 | 72,667,363.26 |
| 2024-12-31 | 15.60 | 82.22 | 2.53 | 95,777,502.90 |
| 2024-09-30 | 22.89 | 70.74 | 5.30 | 106,734,874.61 |
| 2024-06-30 | 14.25 | 64.18 | 21.97 | 129,071,540.16 |
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