基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰悦益六个月持有混合A(017224) |
净值：
0.9997
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.9997 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 15,200.00 | 597,360.00 | 0.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,400.00 | 586,944.00 | 0.61 |
| 600079 | 人福医药 | 24,200.00 | 565,796.00 | 0.59 |
| 301525 | 儒竞科技 | 9,200.00 | 548,320.00 | 0.57 |
| 300415 | 伊之密 | 25,900.00 | 519,554.00 | 0.54 |
| 688036 | 传音控股 | 5,181.00 | 492,195.00 | 0.51 |
| 600499 | 科达制造 | 62,300.00 | 485,940.00 | 0.51 |
| 600031 | 三一重工 | 28,400.00 | 468,032.00 | 0.49 |
| 600885 | 宏发股份 | 13,100.00 | 416,842.00 | 0.44 |
| 000100 | TCL科技 | 74,400.00 | 374,232.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,327,603.00 | 11.83 | 77.27 |
| 金融业 | 1,025,342.00 | 1.07 | 6.99 |
| 采矿业 | 818,903.00 | 0.86 | 5.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 564,273.00 | 0.59 | 3.85 |
| 建筑业 | 404,105.00 | 0.42 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 296,412.00 | 0.31 | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,641.14 | 0.16 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,981.00 | 0.08 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.60 | 82.22 | 2.53 | 95,777,502.90 |
| 2024-09-30 | 22.89 | 70.74 | 5.30 | 106,734,874.61 |
| 2024-06-30 | 14.25 | 64.18 | 21.97 | 129,071,540.16 |
| 2024-03-31 | 15.23 | 68.26 | 17.27 | 140,862,092.65 |
| 2023-12-31 | 21.89 | 70.54 | 8.40 | 163,803,279.14 |
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