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富国中证电池主题ETF发起式联接C

(017223)

净值:
0.6497
日增长率:
0.62%
累计净值:0.6497 2025-05-16
  • 净值走势
富国中证电池主题ETF发起式联接C(017223)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.64970.62%
2025-05-150.6457-1.99%
2025-05-140.6588-0.12%
2025-05-130.6596-0.14%
2025-05-120.66053.22%
2025-05-090.6399-0.61%
2025-05-080.64381.59%
2025-05-070.63370.08%
基金全称 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 曹璐迪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.15亿元 份额规模 1.7086亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.53%
最近一月 8.46%
最近三月 -5.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.90%
最近两年 -28.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688819天能股份33.00940.500.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业940.50-100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-0.794.88142,151,162.67
2024-12-31-0.695.32162,280,768.36
2024-09-30-0.474.94194,955,046.24
2024-06-30--6.35188,684,722.64
2024-03-31-1.965.40202,691,309.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-29-曹璐迪903-35.03
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