首页 > 基金> 富国中证电池主题ETF发起式联接A(017222)

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富国中证电池主题ETF发起式联接A

(017222)

净值：

0.6961

日增长率：

0.39%

累计净值：0.6961

2025-07-18

净值走势

富国中证电池主题ETF发起式联接A(017222)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	0.6961	0.39%
2025-07-17	0.6934	1.11%
2025-07-16	0.6858	0.35%
2025-07-15	0.6834	-0.39%
2025-07-14	0.6861	-0.13%
2025-07-11	0.6870	0.35%
2025-07-10	0.6846	0.40%
2025-07-09	0.6819	-0.22%

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基金情况

基金全称	富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	曹璐迪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.27亿元	份额规模	0.4011亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.32%
最近一月	8.21%
最近三月	15.38%
最近六月	0.00%
最近一年	21.25%
最近两年	-18.60%

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基金要闻

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富国中证电池主题ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688819	天能股份	33.00	940.50	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	940.50	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	0.79	4.88	142,151,162.67
2024-12-31	-	0.69	5.32	162,280,768.36
2024-09-30	-	0.47	4.94	194,955,046.24
2024-06-30	-	-	6.35	188,684,722.64
2024-03-31	-	1.96	5.40	202,691,309.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-29	-	曹璐迪	964	-30.39

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基金公告

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