基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安资产轮动混合C(017213) |
净值：
0.9380
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.9380 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300832 | 新产业 | 29,900.00 | 1,740,778.00 | 8.56 |
| 600998 | 九州通 | 252,000.00 | 1,270,080.00 | 6.25 |
| 301015 | 百洋医药 | 58,800.00 | 1,230,684.00 | 6.05 |
| 688606 | 奥泰生物 | 16,483.00 | 1,207,544.58 | 5.94 |
| 300633 | 开立医疗 | 39,700.00 | 1,155,667.00 | 5.68 |
| 300181 | 佐力药业 | 64,700.00 | 1,070,138.00 | 5.26 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 133,500.00 | 1,046,640.00 | 5.15 |
| 600750 | 江中药业 | 46,300.00 | 1,041,750.00 | 5.12 |
| 688687 | 凯因科技 | 32,022.00 | 807,594.84 | 3.97 |
| 688278 | 特宝生物 | 9,890.00 | 771,420.00 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,827,805.11 | 63.10 | 75.02 |
| 批发和零售业 | 3,570,287.00 | 17.56 | 20.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188,347.00 | 0.93 | 1.10 |
| 房地产业 | 181,919.00 | 0.89 | 1.06 |
| 采矿业 | 143,724.00 | 0.71 | 0.84 |
| 建筑业 | 105,200.00 | 0.52 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 41,480.00 | 0.20 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,740.00 | 0.20 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.12 | - | 22.60 | 20,328,380.00 |
| 2024-12-31 | 94.56 | - | 7.47 | 28,506,983.43 |
| 2024-09-30 | 76.22 | - | 23.62 | 30,515,017.79 |
| 2024-06-30 | 94.57 | - | 6.68 | 19,057,500.63 |
| 2024-03-31 | 94.32 | - | 7.65 | 24,130,571.83 |
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