首页 >
基金>
国富焦点驱动混合C(017211)
国富焦点驱动混合C
(017211)
|
|
|
累计净值：2.0715
|
2025-05-19
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-19 | 2.0715 | 0.01% |
| 2025-05-16 | 2.0712 | -0.05% |
| 2025-05-15 | 2.0723 | -0.11% |
| 2025-05-14 | 2.0746 | 0.06% |
| 2025-05-13 | 2.0734 | 0.07% |
| 2025-05-12 | 2.0719 | 0.01% |
| 2025-05-09 | 2.0717 | 0.02% |
| 2025-05-08 | 2.0713 | 0.12% |
|
基金全称
|
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国海富兰克林基金
|
|
基金经理
|
刘怡敏 刘晓
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.07亿元
|
份额规模
|
0.0322亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.02%
|
|
最近一月
|
0.47%
|
|
最近三月
|
-0.24%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.92%
|
|
最近两年
|
5.73%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 36,300.00 | 378,609.00 | 0.69 |
| 300866 | 安克创新 | 1,600.00 | 164,992.00 | 0.30 |
| 000651 | 格力电器 | 3,600.00 | 163,656.00 | 0.30 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 4,500.00 | 163,260.00 | 0.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.28 |
| 600941 | 中国移动 | 1,400.00 | 150,304.00 | 0.27 |
| 000951 | 中国重汽 | 7,000.00 | 141,260.00 | 0.26 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 1,700.00 | 133,042.00 | 0.24 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5,700.00 | 130,530.00 | 0.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,100.00 | 128,652.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,075,007.58 | 5.60 | 57.01 |
| 金融业 | 1,128,057.00 | 2.05 | 20.91 |
| 采矿业 | 653,284.00 | 1.19 | 12.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 413,806.88 | 0.75 | 7.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,517.00 | 0.14 | 1.44 |
| 房地产业 | 45,936.00 | 0.08 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.82 | 82.99 | 0.75 | 54,935,951.84 |
| 2024-12-31 | 11.14 | 84.49 | 1.28 | 44,504,121.61 |
| 2024-09-30 | 8.86 | 84.26 | 6.07 | 63,793,435.88 |
| 2024-06-30 | 11.80 | 80.82 | 4.30 | 68,501,657.75 |
| 2024-03-31 | 13.15 | 91.64 | 1.03 | 78,277,850.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-30 | - | 刘晓 | 903 | 6.54 |
| 2022-11-30 | - | 刘怡敏 | 903 | 6.54 |
| 2022-11-30 | 2023-06-03 | 赵晓东 | 185 | 0.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
