基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C(017210) |
净值：
1.0208
|
日增长率：
-0.03%
|
累计净值：1.0208 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 17,170.00 | 1,624,625.40 | 3.90 |
| 688041 | 海光信息 | 7,978.00 | 1,195,024.62 | 2.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,600.00 | 1,052,800.00 | 2.53 |
| 688008 | 澜起科技 | 11,928.00 | 809,911.20 | 1.95 |
| 688012 | 中微公司 | 3,758.00 | 710,863.28 | 1.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 585,200.00 | 1.41 |
| 688111 | 金山办公 | 1,972.00 | 564,761.08 | 1.36 |
| 688469 | 芯联集成 | 106,000.00 | 543,780.00 | 1.31 |
| 688120 | 华海清科 | 2,930.00 | 477,560.70 | 1.15 |
| 688347 | 华虹公司 | 9,800.00 | 455,406.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,959,075.47 | 69.60 | 77.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,113,158.30 | 14.69 | 16.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 925,962.14 | 2.23 | 2.46 |
| 金融业 | 450,767.00 | 1.08 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 408,186.00 | 0.98 | 1.09 |
| 卫生和社会工作 | 377,555.00 | 0.91 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 96,433.00 | 0.23 | 0.26 |
| 建筑业 | 79,580.00 | 0.19 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 63,851.00 | 0.15 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,035.00 | 0.12 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49,040.00 | 0.12 | 0.13 |
| 采矿业 | 21,168.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.35 | - | 9.51 | 41,610,382.64 |
| 2024-09-30 | 92.51 | - | 8.24 | 44,432,048.18 |
| 2024-06-30 | 91.77 | - | 12.57 | 59,454,084.16 |
| 2024-03-31 | 92.92 | - | 7.23 | 78,191,456.78 |
| 2023-12-31 | 92.31 | - | 7.91 | 88,496,335.49 |
微信公众号
证券之星APP
