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国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A(017209) |
净值：
1.2179
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.2179 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,900.00 | 1,488,098.00 | 4.64 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,129.00 | 893,073.93 | 2.79 |
| 688041 | 海光信息 | 3,578.00 | 505,535.62 | 1.58 |
| 300124 | 汇川技术 | 7,200.00 | 464,904.00 | 1.45 |
| 300059 | 东方财富 | 18,500.00 | 427,905.00 | 1.33 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,928.00 | 404,096.00 | 1.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 393,822.00 | 1.23 |
| 688249 | 晶合集成 | 18,438.00 | 373,738.26 | 1.17 |
| 688469 | 芯联集成 | 77,491.00 | 369,632.07 | 1.15 |
| 688347 | 华虹公司 | 6,600.00 | 362,406.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,295,064.51 | 69.55 | 78.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,116,659.23 | 12.84 | 14.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,166,498.17 | 3.64 | 4.08 |
| 金融业 | 553,702.00 | 1.73 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 196,418.00 | 0.61 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127,822.00 | 0.40 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 123,868.00 | 0.39 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.15 | - | 10.82 | 32,058,163.29 |
| 2025-03-31 | 91.13 | - | 8.57 | 33,212,491.90 |
| 2024-12-31 | 90.35 | - | 9.51 | 41,610,382.64 |
| 2024-09-30 | 92.51 | - | 8.24 | 44,432,048.18 |
| 2024-06-30 | 91.77 | - | 12.57 | 59,454,084.16 |
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