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首页 > 基金> 平安惠禧纯债A(017207)
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平安惠禧纯债A

(017207)
净值：
1.0657
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0657 2025-07-04
  • 净值走势
平安惠禧纯债A(017207)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.06570.03%
2025-07-031.06540.01%
2025-07-021.06530.08%
2025-07-011.06450.08%
2025-06-301.0637-0.05%
2025-06-271.06420.01%
2025-06-261.06410.06%
2025-06-251.0635-0.07%
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基金情况

基金全称 平安惠禧纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.95亿元 份额规模 18.9158亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.48%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.50%
最近两年 6.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.100.081,995,089,011.80
2024-12-31-92.260.772,614,248,153.94
2024-09-30-109.304.961,490,544,269.59
2024-06-30-106.640.271,487,547,192.63
2024-03-31-99.660.371,473,143,086.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-28-张恒7416.57
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