首页 > 基金> 中信保诚薪金宝货币E(017203)

中信保诚薪金宝货币E

(017203)

每万份收益:
0.3757元
7日年化率:
1.2330%
2025-07-11
  • 净值走势
中信保诚薪金宝货币E(017203)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-07-110.37571.2330%
2025-07-100.39891.2000%
2025-07-090.32491.1590%
2025-07-080.30931.1610%
2025-07-070.31171.1720%
2025-07-060.31511.1840%
2025-07-050.31511.2080%
2025-07-040.31351.2320%
基金全称 中信保诚薪金宝货币市场基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 席行懿 臧淑玲
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 74.73亿元 份额规模 74.7285亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250908025浦发银行CD080499,361,555.421.93
11250310225农业银行CD102495,320,800.161.91
22021722国开17421,163,420.011.63
11241212424北京银行CD124399,539,408.591.54
11240207124工商银行CD071397,737,632.641.54
04248032724电网CP005354,529,121.621.37
20021220国开12329,157,870.911.27
11240914024浦发银行CD140299,620,644.661.16
11251404825江苏银行CD048298,713,820.751.15
04248033224电网CP008293,755,668.561.14
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-61.9624.6625,870,212,584.27
2024-12-31-46.2833.3427,418,771,810.54
2024-09-30-34.1849.1924,378,354,030.21
2024-06-30-55.7330.5723,400,198,604.39
2024-03-31-46.1354.3319,704,172,991.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-16-席行懿8774.62
2023-02-16-臧淑玲8774.62
2023-12-122025-02-27顾飞辰4432.32
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年