基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发ESG责任投资混合A(017199) |
净值：
0.9867
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.9867 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 814,800.00 | 24,558,072.00 | 7.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 609,900.00 | 21,157,431.00 | 6.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 83,500.00 | 21,060,370.00 | 6.42 |
| 300627 | 华测导航 | 498,540.00 | 17,448,900.00 | 5.32 |
| 000333 | 美的集团 | 227,500.00 | 16,425,500.00 | 5.01 |
| 600941 | 中国移动 | 131,000.00 | 14,744,050.00 | 4.50 |
| 600036 | 招商银行 | 308,000.00 | 14,152,600.00 | 4.32 |
| 002142 | 宁波银行 | 423,150.00 | 11,577,384.00 | 3.53 |
| 601328 | 交通银行 | 1,281,500.00 | 10,252,000.00 | 3.13 |
| 688596 | 正帆科技 | 293,425.00 | 9,952,976.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,418,116.41 | 49.84 | 58.03 |
| 金融业 | 72,551,402.70 | 22.13 | 25.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,558,072.00 | 7.49 | 8.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,744,050.00 | 4.50 | 5.24 |
| 租赁和商务服务业 | 6,306,212.00 | 1.92 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.88 | - | 14.33 | 327,879,291.27 |
| 2025-03-31 | 87.99 | 0.37 | 14.48 | 338,831,326.52 |
| 2024-12-31 | 83.52 | - | 17.42 | 368,976,330.56 |
| 2024-09-30 | 62.92 | - | 37.44 | 397,603,340.79 |
| 2024-06-30 | 82.99 | - | 16.69 | 391,031,891.79 |
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