基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信弘利灵活配置混合C(017194) |
净值：
1.2993
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.2993 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603369 | 今世缘 | 77,500.00 | 4,098,200.00 | 9.93 |
| 600809 | 山西汾酒 | 19,000.00 | 4,071,320.00 | 9.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 4,058,600.00 | 9.83 |
| 000568 | 泸州老窖 | 30,800.00 | 3,995,376.00 | 9.68 |
| 000596 | 古井贡酒 | 23,000.00 | 3,915,750.00 | 9.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,100.00 | 2,554,694.00 | 6.19 |
| 000858 | 五粮液 | 16,200.00 | 2,127,870.00 | 5.15 |
| 688700 | 东威科技 | 44,806.00 | 1,749,226.24 | 4.24 |
| 000333 | 美的集团 | 21,200.00 | 1,664,200.00 | 4.03 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,000.00 | 1,638,000.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,923,856.24 | 87.01 | 94.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,146,406.00 | 5.20 | 5.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.21 | - | 13.63 | 41,287,000.14 |
| 2024-12-31 | 90.88 | - | 9.78 | 41,932,028.86 |
| 2024-09-30 | 91.09 | - | 9.66 | 47,795,268.62 |
| 2024-06-30 | 87.89 | - | 12.95 | 46,091,819.05 |
| 2024-03-31 | 92.79 | - | 11.29 | 55,416,727.56 |
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