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天弘中证工业有色金属主题指数发起C(017193) |
净值：
0.9415
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日增长率：
0.86%
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累计净值：0.9415 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 620,000.00 | 4,625,200.00 | 8.49 |
| 600111 | 北方稀土 | 185,000.00 | 4,192,100.00 | 7.69 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 545,000.00 | 4,142,000.00 | 7.60 |
| 000807 | 云铝股份 | 174,000.00 | 3,017,160.00 | 5.54 |
| 000933 | 神火股份 | 133,000.00 | 2,495,080.00 | 4.58 |
| 601168 | 西部矿业 | 140,000.00 | 2,381,400.00 | 4.37 |
| 000630 | 铜陵有色 | 650,000.00 | 2,229,500.00 | 4.09 |
| 002532 | 天山铝业 | 235,000.00 | 2,086,800.00 | 3.83 |
| 600219 | 南山铝业 | 540,000.00 | 2,057,400.00 | 3.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 105,000.00 | 1,902,600.00 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,527,216.55 | 67.02 | 70.76 |
| 采矿业 | 14,153,180.00 | 25.97 | 27.42 |
| 综合 | 944,300.00 | 1.73 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.72 | - | 7.96 | 54,504,250.11 |
| 2024-12-31 | 94.64 | - | 5.58 | 36,867,667.80 |
| 2024-09-30 | 94.65 | 0.57 | 9.66 | 35,231,456.03 |
| 2024-06-30 | 94.99 | 1.30 | 4.13 | 23,542,592.17 |
| 2024-03-31 | 94.77 | - | 6.50 | 19,133,255.54 |
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