基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中证1000指数增强发起式A(017190) |
净值：
1.2058
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.2058 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688141 | 杰华特 | 19,700.00 | 641,826.00 | 0.99 |
| 300232 | 洲明科技 | 85,100.00 | 616,124.00 | 0.95 |
| 688147 | 微导纳米 | 19,284.00 | 581,991.12 | 0.90 |
| 600389 | 江山股份 | 28,000.00 | 520,800.00 | 0.81 |
| 002075 | 沙钢股份 | 86,000.00 | 500,520.00 | 0.78 |
| 002881 | 美格智能 | 10,700.00 | 496,480.00 | 0.77 |
| 688400 | 凌云光 | 17,900.00 | 493,503.00 | 0.76 |
| 000019 | 深粮控股 | 71,000.00 | 472,860.00 | 0.73 |
| 301327 | 华宝新能 | 8,900.00 | 457,104.00 | 0.71 |
| 002681 | 奋达科技 | 65,800.00 | 445,466.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,236,068.92 | 60.78 | 66.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,083,227.00 | 9.42 | 10.24 |
| 批发和零售业 | 2,617,846.00 | 4.06 | 4.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,432,486.00 | 3.77 | 4.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,876,819.00 | 2.91 | 3.16 |
| 建筑业 | 1,794,529.00 | 2.78 | 3.02 |
| 采矿业 | 1,156,274.00 | 1.79 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,135,054.00 | 1.76 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 995,923.00 | 1.54 | 1.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 665,974.00 | 1.03 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 509,116.00 | 0.79 | 0.86 |
| 房地产业 | 396,756.00 | 0.61 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 298,920.00 | 0.46 | 0.50 |
| 金融业 | 192,995.00 | 0.30 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.00 | 5.13 | 3.79 | 64,553,463.90 |
| 2025-03-31 | 91.73 | 5.57 | 2.71 | 58,349,277.81 |
| 2024-12-31 | 91.46 | 5.62 | 3.17 | 61,260,011.18 |
| 2024-09-30 | 91.63 | 5.26 | 2.73 | 51,703,353.40 |
| 2024-06-30 | 89.92 | 6.61 | 3.56 | 49,144,754.70 |
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