基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189) |
净值：
1.0597
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.0597 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 26,014.00 | 17,117,212.00 | 8.68 |
| 688981 | 中芯国际 | 179,951.00 | 17,026,963.62 | 8.64 |
| 688041 | 海光信息 | 113,134.00 | 16,946,341.86 | 8.60 |
| 688012 | 中微公司 | 60,797.00 | 11,500,360.52 | 5.83 |
| 688008 | 澜起科技 | 140,658.00 | 9,550,678.20 | 4.85 |
| 688111 | 金山办公 | 24,528.00 | 7,024,573.92 | 3.56 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 16,018.00 | 5,963,981.94 | 3.03 |
| 688120 | 华海清科 | 34,132.00 | 5,563,174.68 | 2.82 |
| 688036 | 传音控股 | 53,996.00 | 5,129,620.00 | 2.60 |
| 688099 | 晶晨股份 | 72,392.00 | 4,971,882.56 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,503,003.51 | 72.30 | 77.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,296,204.23 | 19.43 | 20.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,322,190.64 | 1.18 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.91 | 0.07 | 13.01 | 197,098,770.17 |
| 2024-09-30 | 93.16 | 0.07 | 6.13 | 151,267,005.05 |
| 2024-06-30 | 92.70 | 0.09 | 7.34 | 121,817,434.98 |
| 2024-03-31 | 95.13 | 0.09 | 6.73 | 129,558,025.52 |
| 2023-12-31 | 92.50 | 0.08 | 7.61 | 151,661,666.57 |
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