基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189) |
净值：
1.0853
|
日增长率：
-0.04%
|
累计净值：1.0853 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 125,335.00 | 17,708,582.15 | 9.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 199,537.00 | 17,593,177.29 | 9.38 |
| 688008 | 澜起科技 | 167,268.00 | 13,715,976.00 | 7.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,175.00 | 12,135,262.50 | 6.47 |
| 688012 | 中微公司 | 46,327.00 | 8,445,412.10 | 4.50 |
| 688271 | 联影医疗 | 62,143.00 | 7,938,146.82 | 4.23 |
| 688111 | 金山办公 | 27,242.00 | 7,629,122.10 | 4.07 |
| 688099 | 晶晨股份 | 66,522.00 | 4,723,727.22 | 2.52 |
| 688608 | 恒玄科技 | 12,927.00 | 4,498,337.46 | 2.40 |
| 688578 | 艾力斯 | 46,100.00 | 4,289,144.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,134,045.96 | 74.15 | 79.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,250,709.20 | 18.25 | 19.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 956,555.00 | 0.51 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 598,123.84 | 0.32 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 498,960.00 | 0.27 | 0.28 |
| 采矿业 | 267,150.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.65 | 1.07 | 6.30 | 187,623,483.78 |
| 2025-03-31 | 93.13 | 0.07 | 7.32 | 209,422,320.57 |
| 2024-12-31 | 92.91 | 0.07 | 13.01 | 197,098,770.17 |
| 2024-09-30 | 93.16 | 0.07 | 6.13 | 151,267,005.05 |
| 2024-06-30 | 92.70 | 0.09 | 7.34 | 121,817,434.98 |
微信公众号
证券之星APP
