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嘉实上证科创板50指数增强发起式A

(017188)

净值:
1.0766
日增长率:
0.91%
累计净值:1.0766 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07660.91%
2025-04-291.06690.09%
2025-04-281.0659-0.25%
2025-04-251.06860.17%
2025-04-241.0668-0.80%
2025-04-231.0754-0.04%
2025-04-221.0758-0.37%
2025-04-211.07981.32%
基金全称 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 刘斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.02亿元 份额规模 0.9511亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.07%
最近三月 3.87%
最近六月 0.00%
最近一年 29.66%
最近两年 -2.82%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688981中芯国际217,237.0019,405,781.219.27
688041海光信息126,735.0017,907,655.508.55
688256寒武纪26,475.0016,493,925.007.88
688008澜起科技154,868.0012,123,067.045.79
688012中微公司62,318.0011,488,946.485.49
688111金山办公32,142.009,614,315.044.59
688099晶晨股份65,122.005,434,430.902.59
688036传音控股58,594.005,311,546.102.54
688271联影医疗42,543.005,189,820.572.48
688617惠泰医疗11,553.004,474,476.902.14
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业147,195,934.9970.2875.47
信息传输、软件和信息技术服务业46,556,018.8022.2323.87
科学研究和技术服务业1,062,277.060.510.54
卫生和社会工作213,808.000.100.11
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.130.077.32209,422,320.57
2024-12-3192.910.0713.01197,098,770.17
2024-09-3093.160.076.13151,267,005.05
2024-06-3092.700.097.34121,817,434.98
2024-03-3195.130.096.73129,558,025.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-20-刘斌8667.66
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