首页 > 基金> 国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)

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国新国证鑫裕央企债六个月定开

(017187)

净值：

1.0440

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.0780

2025-05-16

净值走势

国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0440	-0.04%
2025-05-15	1.0444	-0.02%
2025-05-14	1.0446	-0.02%
2025-05-13	1.0448	0.08%
2025-05-12	1.0440	-0.16%
2025-05-09	1.0457	0.03%
2025-05-08	1.0454	0.11%
2025-05-07	1.0442	-0.04%

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基金情况

基金全称	国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	国新国证基金
基金经理	张蕊
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	1.91亿元	份额规模	1.8359亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.16%
最近一月	0.08%
最近三月	0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	3.28%
最近两年	6.56%

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基金要闻

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国新国证鑫裕央企债六个月定开持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	125.35	0.35	190,547,883.14
2024-12-31	-	132.09	0.32	191,350,010.72
2024-09-30	-	104.56	0.73	192,322,262.67
2024-06-30	-	115.67	0.19	379,735,056.67
2024-03-31	-	100.53	0.37	374,942,652.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-17	-	张蕊	671	5.94
2022-12-23	2024-05-09	黄诺楠	503	4.42

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基金公告

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