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首页 > 基金> 国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)
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国新国证鑫裕央企债六个月定开

(017187)
净值：
1.0439
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0779 2025-07-25
  • 净值走势
国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.04390.00%
2025-07-241.0439-0.23%
2025-07-231.0463-0.08%
2025-07-221.0471-0.10%
2025-07-211.0482-0.09%
2025-07-181.04910.00%
2025-07-171.04910.04%
2025-07-161.04870.00%
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基金情况

基金全称 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国新国证基金
基金经理 张蕊
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 1.92亿元 份额规模 1.8359亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 -0.32%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 5.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-140.600.15192,336,276.34
2025-03-31-125.350.35190,547,883.14
2024-12-31-132.090.32191,350,010.72
2024-09-30-104.560.73192,322,262.67
2024-06-30-115.670.19379,735,056.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-17-张蕊7425.93
2022-12-232024-05-09黄诺楠5034.42
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