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首页 > 基金> 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)
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华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)

(017184)
净值：
1.0645
日增长率：
-0.84%
累计净值：1.0645 2025-07-02
  • 净值走势
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-021.0645-0.84%
2025-07-011.07350.40%
2025-06-301.06921.06%
2025-06-271.05800.38%
2025-06-261.0540-0.28%
2025-06-251.05700.99%
2025-06-241.04661.14%
2025-06-231.03480.62%
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基金情况

基金全称 华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华商基金
基金经理 孙志远
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5964亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.61%
最近一月 2.96%
最近三月 4.59%
最近六月 0.00%
最近一年 21.94%
最近两年 6.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.9360,872,238.02
2024-12-31--6.1057,575,514.21
2024-09-30--5.5757,442,255.15
2024-06-30--6.0652,797,992.08
2024-03-31--6.1053,636,513.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-09-孙志远7606.45
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