首页 > 基金> 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)

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华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)

(017184)

净值：

0.9963

日增长率：

-0.43%

累计净值：0.9963

2025-04-28

净值走势

华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	0.9963	-0.43%
2025-04-25	1.0006	-0.05%
2025-04-24	1.0011	-0.29%
2025-04-23	1.0040	0.25%
2025-04-22	1.0015	0.32%
2025-04-21	0.9983	1.37%
2025-04-18	0.9848	-0.27%
2025-04-17	0.9875	0.19%

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基金情况

基金全称	华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	华商基金
基金经理	孙志远
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.61亿元	份额规模	0.5964亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.77%
最近一月	-2.38%
最近三月	3.13%
最近六月	0.00%
最近一年	9.16%
最近两年	-

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基金要闻

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华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.93	60,872,238.02
2024-12-31	-	-	6.10	57,575,514.21
2024-09-30	-	-	5.57	57,442,255.15
2024-06-30	-	-	6.06	52,797,992.08
2024-03-31	-	-	6.10	53,636,513.42

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-09	-	孙志远	696	-0.37

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基金公告

03-28华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF: 华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(更新)

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