首页 > 基金> 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)

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华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)

(017184)

净值：

1.2519

日增长率：

-0.77%

累计净值：1.2519

2025-09-09

净值走势

华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-09	1.2519	-0.77%
2025-09-08	1.2616	-0.10%
2025-09-05	1.2629	2.64%
2025-09-04	1.2304	-2.86%
2025-09-03	1.2666	-0.30%
2025-09-02	1.2704	-1.88%
2025-09-01	1.2948	1.31%
2025-08-29	1.2781	0.20%

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基金情况

基金全称	华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	华商基金
基金经理	孙志远
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.64亿元	份额规模	0.5967亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.75%
最近一月	7.76%
最近三月	19.17%
最近六月	0.00%
最近一年	53.40%
最近两年	31.34%

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基金要闻

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华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	5.66	63,798,776.90
2025-03-31	-	-	5.93	60,872,238.02
2024-12-31	-	-	6.10	57,575,514.21
2024-09-30	-	-	5.57	57,442,255.15
2024-06-30	-	-	6.06	52,797,992.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-09	-	孙志远	827	25.19

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基金公告

03-28华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF: 华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(更新)

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