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大成至诚鑫选混合C

(017182)

净值:
1.0834
日增长率:
0.48%
累计净值:1.0834 2025-05-19
  • 净值走势
大成至诚鑫选混合C(017182)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.08340.48%
2025-05-161.0782-0.27%
2025-05-151.0811-0.09%
2025-05-141.08210.99%
2025-05-131.07150.26%
2025-05-121.06870.64%
2025-05-091.06190.68%
2025-05-081.05470.18%
基金全称 大成至诚鑫选混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 齐炜中
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3645亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.38%
最近一月 6.36%
最近三月 7.95%
最近六月 0.00%
最近一年 9.10%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00941中国移动138,000.0010,671,975.259.37
003006百亚股份387,529.009,575,841.598.40
301078孩子王754,449.009,543,779.858.38
601665齐鲁银行1,331,900.008,071,314.007.08
00981中芯国际186,500.007,934,169.356.96
09988阿里巴巴-W66,500.007,855,128.966.89
000333美的集团96,300.007,559,550.006.63
000792盐湖股份369,275.006,115,194.005.37
601933永辉超市1,188,700.005,693,873.005.00
301061匠心家居72,400.005,643,580.004.95
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业32,417,236.8428.4551.66
批发和零售业15,237,652.8513.3724.28
金融业8,071,314.007.0812.86
农、林、牧、渔业3,891,044.003.416.20
信息传输、软件和信息技术服务业3,117,804.802.744.97
科学研究和技术服务业8,746.080.010.01
交通运输、仓储和邮政业6,911.200.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.00-8.00113,954,524.32
2024-12-3189.41-9.53143,848,729.64
2024-09-3091.58-7.70155,971,906.64
2024-06-3087.08-12.64172,122,125.91
2024-03-3190.18-7.54184,460,383.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-13-齐炜中7088.34
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