基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成至诚鑫选混合C(017182) |
净值：
1.1294
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.1294 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 138,000.00 | 10,671,975.25 | 9.37 |
| 003006 | 百亚股份 | 387,529.00 | 9,575,841.59 | 8.40 |
| 301078 | 孩子王 | 754,449.00 | 9,543,779.85 | 8.38 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,331,900.00 | 8,071,314.00 | 7.08 |
| 00981 | 中芯国际 | 186,500.00 | 7,934,169.35 | 6.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 66,500.00 | 7,855,128.96 | 6.89 |
| 000333 | 美的集团 | 96,300.00 | 7,559,550.00 | 6.63 |
| 000792 | 盐湖股份 | 369,275.00 | 6,115,194.00 | 5.37 |
| 601933 | 永辉超市 | 1,188,700.00 | 5,693,873.00 | 5.00 |
| 301061 | 匠心家居 | 72,400.00 | 5,643,580.00 | 4.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,417,236.84 | 28.45 | 51.66 |
| 批发和零售业 | 15,237,652.85 | 13.37 | 24.28 |
| 金融业 | 8,071,314.00 | 7.08 | 12.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,891,044.00 | 3.41 | 6.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,117,804.80 | 2.74 | 4.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,746.08 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,911.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.00 | - | 8.00 | 113,954,524.32 |
| 2024-12-31 | 89.41 | - | 9.53 | 143,848,729.64 |
| 2024-09-30 | 91.58 | - | 7.70 | 155,971,906.64 |
| 2024-06-30 | 87.08 | - | 12.64 | 172,122,125.91 |
| 2024-03-31 | 90.18 | - | 7.54 | 184,460,383.50 |
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