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首页 > 基金> 鑫元璟丰债券(017180)
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鑫元璟丰债券

(017180)
净值：
1.0550
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0700 2025-05-16
  • 净值走势
鑫元璟丰债券(017180)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.05500.00%
2025-05-151.05500.02%
2025-05-141.05480.00%
2025-05-131.05480.01%
2025-05-121.05470.05%
2025-05-091.0542-0.01%
2025-05-081.05430.02%
2025-05-071.05410.01%
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基金情况

基金全称 鑫元璟丰债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 黄轩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.27亿元 份额规模 5.0076亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.19%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.49%
最近两年 6.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.050.09526,677,544.13
2024-12-31-81.400.141,026,656,770.87
2024-09-30-66.670.261,057,121,044.04
2024-06-30-105.610.061,169,637,620.59
2024-03-31-81.380.071,008,828,267.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-27-黄轩2350.86
2022-12-142024-09-27赵慧6536.16
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