基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017179) |
净值：
1.0532
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.0532 | 2025-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002827 | 高争民爆 | 5,100.00 | 167,178.00 | 1.40 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,700.00 | 158,274.00 | 1.33 |
| 000915 | 华特达因 | 3,900.00 | 137,865.00 | 1.16 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 8,588.00 | 122,722.52 | 1.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 900.00 | 90,118.90 | 0.76 |
| 000768 | 中航西飞 | 2,900.00 | 79,286.00 | 0.66 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1,259.00 | 70,403.28 | 0.59 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5,400.00 | 69,822.00 | 0.59 |
| 002179 | 中航光电 | 1,500.00 | 60,540.00 | 0.51 |
| 000988 | 华工科技 | 1,200.00 | 56,412.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,074,553.14 | 9.01 | 94.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,414.00 | 0.50 | 5.23 |
| 金融业 | 1,916.00 | 0.02 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 703.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.68 | 4.25 | 5.13 | 11,926,347.90 |
| 2025-03-31 | 9.01 | 4.35 | 4.26 | 11,589,780.14 |
| 2024-12-31 | 12.34 | 4.42 | 7.82 | 11,395,497.71 |
| 2024-09-30 | 9.35 | 4.38 | 6.83 | 11,670,876.77 |
| 2024-06-30 | 11.40 | 4.52 | 3.95 | 11,268,132.31 |
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