基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证绿色电力指数发起A(017174) |
净值：
1.0025
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：1.0025 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 431,400.00 | 11,997,234.00 | 9.83 |
| 601985 | 中国核电 | 1,227,000.00 | 11,300,670.00 | 9.26 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,653,200.00 | 11,223,036.00 | 9.20 |
| 600886 | 国投电力 | 492,400.00 | 7,105,332.00 | 5.82 |
| 600674 | 川投能源 | 348,900.00 | 5,596,356.00 | 4.59 |
| 003816 | 中国广核 | 1,424,000.00 | 5,169,120.00 | 4.24 |
| 600011 | 华能国际 | 511,400.00 | 3,538,888.00 | 2.90 |
| 600025 | 华能水电 | 380,900.00 | 3,489,044.00 | 2.86 |
| 600795 | 国电电力 | 777,400.00 | 3,451,656.00 | 2.83 |
| 600642 | 申能股份 | 356,600.00 | 3,177,306.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108,334,514.30 | 88.78 | 93.91 |
| 制造业 | 6,171,002.00 | 5.06 | 5.35 |
| 采矿业 | 852,275.00 | 0.70 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.54 | 0.31 | 6.45 | 122,021,681.24 |
| 2024-12-31 | 94.67 | - | 6.95 | 44,954,053.10 |
| 2024-09-30 | 93.03 | - | 8.62 | 52,925,834.82 |
| 2024-06-30 | 95.06 | 0.16 | 7.38 | 62,828,878.20 |
| 2024-03-31 | 94.98 | - | 7.15 | 23,707,136.51 |
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