基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证绿色电力指数发起A(017174) |
净值：
1.0449
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.0449 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 434,400.00 | 13,092,816.00 | 9.57 |
| 600905 | 三峡能源 | 3,043,000.00 | 12,963,180.00 | 9.47 |
| 601985 | 中国核电 | 1,376,700.00 | 12,830,844.00 | 9.37 |
| 600886 | 国投电力 | 537,900.00 | 7,928,646.00 | 5.79 |
| 600674 | 川投能源 | 381,400.00 | 6,117,656.00 | 4.47 |
| 003816 | 中国广核 | 1,556,700.00 | 5,666,388.00 | 4.14 |
| 600795 | 国电电力 | 845,700.00 | 4,093,188.00 | 2.99 |
| 600025 | 华能水电 | 416,400.00 | 3,976,620.00 | 2.91 |
| 600011 | 华能国际 | 538,200.00 | 3,842,748.00 | 2.81 |
| 600642 | 申能股份 | 389,800.00 | 3,352,280.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123,105,448.88 | 89.95 | 94.87 |
| 制造业 | 6,657,733.41 | 4.87 | 5.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.81 | - | 9.78 | 136,866,157.12 |
| 2025-03-31 | 94.54 | 0.31 | 6.45 | 122,021,681.24 |
| 2024-12-31 | 94.67 | - | 6.95 | 44,954,053.10 |
| 2024-09-30 | 93.03 | - | 8.62 | 52,925,834.82 |
| 2024-06-30 | 95.06 | 0.16 | 7.38 | 62,828,878.20 |
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