基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172) |
净值：
1.0822
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0822 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 109.22 | 0.22 | 1,929,180,974.06 |
| 2024-09-30 | - | 98.40 | 1.43 | 3,267,648,856.40 |
| 2024-06-30 | - | 107.61 | 0.07 | 4,095,967,184.77 |
| 2024-03-31 | - | 103.14 | 2.04 | 1,808,067,670.65 |
| 2023-12-31 | - | 119.17 | 0.79 | 228,060,535.91 |
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