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英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)

(017164)

净值:
0.9591
日增长率:
-0.22%
累计净值:0.9591 2025-04-28
  • 净值走势
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)(017164)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.9591-0.22%
2025-04-250.96120.24%
2025-04-240.9589-0.29%
2025-04-230.96170.30%
2025-04-220.95880.05%
2025-04-210.95830.49%
2025-04-180.9536-0.06%
2025-04-170.95420.13%
基金全称 英大延福养老目标日期2060三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 英大基金
基金经理 申恒亮 岳子义
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 -1.92%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 7.57%
最近两年 -3.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.192.919,781,612.65
2024-12-31-5.292.449,604,520.30
2024-09-30-5.260.369,603,553.35
2024-06-30-5.817.478,666,496.20
2024-03-31-6.953.638,794,917.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-08-岳子义5147.82
2023-03-01-申恒亮796-4.09
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