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英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)

(017164)

净值:
0.9735
日增长率:
0.02%
累计净值:0.9735 2025-05-19
  • 净值走势
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)(017164)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.97350.02%
2025-05-160.97330.00%
2025-05-150.9733-0.75%
2025-05-140.98070.43%
2025-05-130.9765-0.11%
2025-05-120.97760.00%
2025-05-090.9714-0.38%
2025-05-080.97510.22%
基金全称 英大延福养老目标日期2060三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 英大基金
基金经理 申恒亮 岳子义
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.73%
最近一月 1.59%
最近三月 -2.99%
最近六月 0.00%
最近一年 8.30%
最近两年 -0.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.192.919,781,612.65
2024-12-31-5.292.449,604,520.30
2024-09-30-5.260.369,603,553.35
2024-06-30-5.817.478,666,496.20
2024-03-31-6.953.638,794,917.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-08-岳子义5329.44
2023-03-01-申恒亮814-2.65
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